선물 시장에서의 거래 전략

Trading Futures에 대한 초보자 가이드. Trading Futures에 대한 초보자 가이드를 환영합니다. 이 가이드는 선물 시장에 대한 일반적인 개요와 시장에 공통적 인 도구 및 기술에 대한 설명을 제공합니다. 앞으로 살펴 보 겠지만 선물 금주, 오렌지 주스 등 여러 가지 다른 종류의 투자를 다루는 계약서로, 이들 각각에 대해 자세히 설명하는 것은 불가능합니다. 그러므로이 안내서를 읽고 나서 선물 거래를 시작한다면 당신이 거래에 관심이있는 특정 시장을 연구하는 데 약간의 시간을 투자하십시오. 노력을 기울이면 준비에 더 많은 노력을 기울이면서 성공을 향한 당신의 확률은 실제로 시작됩니다. 중요한 참고 사항 미래는 다른 사람들을 효과적으로 헤지하기 위해 사용될 수 있지만 투자 위치, 그들은 또한 투기를 위해 사용될 수 있습니다 그렇게 함으로서 차용 증서로 인해 큰 보상을받을 가능성이 있습니다. 상응하는 대형 위험을 안고 있습니다. 무역 거래를 시작하기 전에 가능한 한 많이 준비 할뿐만 아니라 발생할 수있는 재정적 손실을 수령 할 능력이 있는지를 확실히해야합니다. 이 안내서의 기본 구조는 다음과 같습니다. 선물 시장이 어떻게 작동하는지, 다른 금융 상품과 어떻게 다른지, 차입 자본 이용의 이점과 단점을 이해하는 것을 포함하여 선물 시장에 대한 전반적인 개요로 시작됩니다. 2 장에서 우리는 이전에 몇 가지 고려 사항을 살펴보고 당신이 이용할 수있는 중개 회사, 이용할 수있는 선물 계약의 종류, 그리고 당신이 고용 할 수있는 다양한 종류의 거래 등은 미래의 평가에 초점을 맞출 것입니다. 유용한 마지막으로, 이 가이드의 4 절에서는 선물 거래에 대한 예를 제공 할 것입니다. lection, market analysis and trade execution이 가이드의 끝 부분에서는 거래 선물에 관련된 기본적인 내용과 선물 거래가 당신을위한 것이라고 결정한 경우 추가 연구를 시작할 수있는 좋은 기초가 있어야합니다. 당신은 부자가 될 수 있기를 희망하여 선물을 거래하고 싶습니다. 먼저 질문에 대답해야합니다. 미래를 처음 접하는 사람들을 위해, 이 자습서는 미래 계약이 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 투자자들이 왜 그것을 사용하는지에 대해 알아 봅니다. 우리는 주식 선물 거래 선물의 상위 8 가지 이점을 살펴 봅니다. 헤지 펀드 및 추측에 이들 선물을 사용하는 방법과 전통 선물과 다른 점을 알아보십시오. 자주 묻는 질문. 영국, 1992 년 투기꾼이 파운드를 파기 한 날로 알려져 있습니다. 실제로는 그렇지 않았습니다. 대금업자가 상환 능력을 측정하기 위해 사용하는 수치이기 때문에 부채 - 소득 비율을 아는 것이 중요합니다. 몬사에 대해 자세히 알아보십시오. nto 회사는 Mozaic을 포함하여 각 분야의 두 주요 운영 부서 및 주요 경쟁 업체를 대상으로합니다. 모기지 지불을 할 때 지급되는 금액은이자 비용과 원금 상환액의 조합입니다. 자주 묻는 질문. 영국에서는 Black 1992 년 9 월 16 일 수요일 투기꾼이 파운드를 파기 한 날로 알려져 있습니다. 실제로는 그렇지 않았습니다. 대출 기관이 상환 능력을 측정하는 데 사용하기 때문에 부채 - 소득 비율을 알아야합니다. 몬산토에 대해 자세히 알아보십시오. 모잠비크 (Mosaic)를 포함하여 두 분야의 주요 영업 부서와 주요 경쟁사가 있습니다. 모기지 지불을 할 때 지급되는 금액은이자 비용과 원금 상환액의 조합입니다. 선물 기초 전략. 근본적으로 선물 계약은 미래의 어떤 시점에서 지수 또는 상품의 가치가 어떻게 될지 예측하기 선물 시장의 투기꾼들은 상승과 하락을 이용하기 위해 다양한 전략을 사용할 수 있습니다 라이닝 가격 가장 일반적으로 오래가는 것으로 알려져 있으며, 짧아지고 퍼집니다. 길어지기 투자가가 길어질 때 - 즉, 정해진 가격으로 기본 상품을 사고 배송하는 것에 동의함으로써 계약을 체결 할 때 - 또는 그녀는 예상되는 미래의 가격 인상으로 이익을 얻으 려합니다. 예를 들어, 6 월에 2,000의 초기 증거금을 가진 Joe는 투기업자가 온스당 350 달러의 금 9 월 계약을 총 1,000 온스 350,000 지난 6 월에 매수함으로써 Joe는 9 월에 계약이 만료 될 때까지 금 가격이 오를 것으로 예상되어 오래갑니다. 8 월에 금 가격이 온스 당 2 ~ 352 상승하고 Joe가 계약을 통해 수익을 실현할 수 있습니다. 1,000 온스 계약은 이제 352,000 달러, 이익은 2,000 달러가 될 것입니다. 매우 높은 레버리지를 감안할 때 초기 마진은 2,000입니다. 조만간 100 달러를 벌었습니다. 물론, 그 반대는 금의 값이 참이라면 투기업자가 100 손실을 입었을 것입니다. 조가 계약을 맺은 시간 내내 마진이 유지 마진 수준 이하로 떨어 졌을 수 있으므로 기억해야 할 점도 중요합니다. 짧은 마진 단기적으로 - 즉, 설정된 가격으로 기초를 판매하고 전달하기로 합의함으로써 선물 계약을 체결하는 투기꾼 - 은 수익을 창출하려고합니다. 하락하는 물가 수준 미래에 낮은 가격으로 계약을 다시 매입함으로써 투기업자에게 이익을 창출 할 수 있습니다. 사라가 약간의 연구를 수행하고 석유의 가격이 앞으로 6 개월 동안 감소 할 것입니다. 그녀는 11 월에 현재의 더 높은 가격으로 오늘 계약을 팔 수 있고, 가격이 하락한 후 6 개월 이내에 다시 구매할 수 있습니다. 이 전략은 짧아지고 whe n 투기꾼은 쇠퇴하는 시장을 이용합니다 .3,000의 초기 마진 예금으로, Sara는 5 월 원유 계약을 1 대 팔았습니다. 하나의 계약은 1 배럴 당 25 배럴의 1,000 배럴에 해당합니다. 총 가치는 25,000입니다. 석유 가격이 배럴당 20에 도달했고 새라가 이익을 얻으 려 할 때라고 느꼈다. 그래서 그녀는 2 만 달러 상당의 계약을 다시 사들였다. 짧게 말하면, 사라는 5,000의 이익을 얻었다. 그러나 다시 새라가 연구하면 철저히 지키지 않았고 그녀가 다른 결정을 내렸을 때, 그녀의 전략은 큰 손실로 끝날 수있었습니다. 스프레드 당신이 볼 수 있듯이, 길고 짧게가는 것은 기본적으로 계약의 매매를 포함하는 입장입니다 미래의 상승 또는 하락하는 가격의 이점을 활용하십시오. 선물 거래자가 사용하는 또 다른 공통 전략은 스프레드입니다. 스프레드는 동일한 상품의 두 가지 다른 계약 간의 가격 차이를 활용하는 것입니다. 스프레드는 선물 시장에서 가장 보수적 인 형태의 거래는 긴 짧은 알몸 선물 계약 거래보다 훨씬 안전하기 때문입니다. 스프레드를 포함한 다양한 유형의 스프레드가 있습니다. 달력 스프레드 - 두 가지 선물의 동시 구매와 판매가 포함됩니다 동일한 가격을 가지지 만 배달 날짜가 ​​다른 유형 Intermarket Spread - 같은 달의 계약을 맺은 투자자는 한 시장에서 오래 가고 다른 시장에서는 부족합니다. 예를 들어, 투자자는 Short June Wheat 및 Long June Pork Bellies 상호 교환 스프레드 (Inter-Exchange Spread) - 이것은 각각의 포지션이 서로 다른 선물 거래소에서 창출되는 모든 유형의 스프레드입니다. 예를 들어, 투자자는 시카고 무역위원회 CBOT와 런던 국제 금융 선물 및 옵션 교환 LIFFE. Trading Strategies 및 모델. 전략 및 모델을 배치. 다른 거래 전략. CCI 수정 주간 CCI를 사용하여 거래 바이어스 및 매일 CCI를 생성하는 전략 CVR3 VIX Market Timing 래리 코너스 (Larry Connors)와 데이브 랜드 리 (Dave Landry)가 개발 한 CBOE 변동성 지수 VIX의 과도한 판독 값을 사용하여 SP 500에 대한 매매 신호를 생성하는 전략입니다. Gap Trading Strategies 이치 ​​모쿠 클라우드 (Ichimoku Cloud) Ichimoku Cloud를 사용하여 거래 바이어스를 설정하고 수정 사항을 확인하고 단기적 전환점을 알리는 전략. 모멘텀 이동 3 단계 프로세스를 사용하여 추세를 확인하고 그 추세 내에서 수정을 기다리는 전략 좁은 범위의 날 NR7 Tony Crabel이 개발 한 좁은 범위의 하루 전략은 범위 확장을 예측하기 위해 범위 수축을 찾습니다. Aroon 및 CCI 한정자를 추가하여이 전략을 조정하는 사전 스캔 코드가 포함되었습니다. Percent 50 일 이동 평균 이상의 폭 표시기를 사용하여 광범위한 시장의 분위기를 정의하는 전략. 예비 휴일 효과 주요 미국 공휴일 이전에 시장이 어떻게 수행되었으며 그것이 거래 결정에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지. RSI2 래리 코너스 (Larry Connors)의 개요는 2 기간 RSI를 사용한 회귀 전략을 의미합니다. 분야별 회전 무역 전략 Mebane Faber, 이 섹터 순환 전략은 최고 실적의 섹터를 매입하고 매월 한 번 재조정합니다. Six Month Cycle MACD Sy Harding이 개발 한이 전략은 6 개월의 Bull-Bear주기와 MACD 신호를 결합하여 타이밍을 조정합니다. Jake Berstein에 의해 수정되고 David Steckler에 의해 수정 된이 전략은 평균 가격 지수 ADX와 Stochastic Oscillator를 사용하여 가격 상승 및 브레이크 아웃을 식별합니다. 슬로프 성능 추세 슬로프 표시기를 사용하여 장기 추세를 계량화하고 거래 전략에서 사용하기위한 상대 성능을 측정합니다 스윙 차트 (Swing Charting) 스윙 트레이딩 (Swing Trading)은 어떤 시장 조건 하에서 수익을 내기 위해 어떻게 사용될 수 있는가? 자산 및 배분이 기사에서는 차트에 4 가지 다른 백분율 가격 오실레이터를 사용하여 가격 데이터를 평탄화하여 장기 추세 역전을 프로세스로 정의하는 방법을 보여줍니다. 차트리스트는 추세 강도를 계량화하고 자산 할당을 결정하는 데이 기술을 사용할 수도 있습니다.